Erste BALANCED
Osobna iskaznica fonda

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom periodu, kreiranjem portfelja koji će uz ulaganje većeg dijela imovine u Hrvatsku, investirati i u zemlje regije, srednje i istočne Europe, te u druge zemlje s tržištem kapitala u razvoju.
 
Erste Balanced je mješoviti fond, odnosno fond koji svoju imovinu ulaže u različite klase imovine, uz ograničenje da udio pojedine klase imovine nece prelaziti 60% neto imovine fonda.
Fond je namijenjen investitorima koji očekuju više prinose na uložena sredstva, zbog čega su spremni svoja sredstva uložiti na duži rok, imaju veću toleranciju prema riziku i spremni su na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u obveznice i dionička društva u Hrvatskoj, zemljama srednje i istočne Europe, kao i drugim zemljama s tržištem kapitala u razvoju. Društvo preporučuje ulaganje u mješoviti fond osobama koje su, uz konzervativnost koju nudi ulaganje u obveznice, spremne prihvatiti rizik ulaganja u dionice sa naglaskom na očuvanje investicijske discipline na duži rok.

Preporučeno vrijeme ulaganja: dulje od dvije godine
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: za ulaganja duža od 1 godine izlazna naknada se ne naplaćuje.
- za ulaganja kraća od 3 mjeseca naknada je 3%,
- za ulaganja od 3 mjeseca i više, a kraća od 1 godine naknada je 1%,
Naknada za upravljanje: 1,50% od neto imovine fonda godišnje
Naknada depozitnoj banci: 0,15% od neto imovine fonda godišnje

Grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda od osnivanja:

* vrijednosti udjela su dostupne od 19.01.2001.